Rücknahmepreis 32,65 EUR |
Ausgabepreis 34,28 EUR |
WKN A0M5Y5 |
Datum 10.07.25 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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+0,30 EUR +0,93% |
+3,40 EUR +11,64% |
+5,35 EUR +19,59% |
+4,27 EUR +15,06% |
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
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Fonds: | ERBA Invest OP - |
Benchmark: | -- |
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. | ||
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Adresse: |
1c, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Großherzogtum Luxemburg |
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Telefon/Fax: |
+352 22 15 22 1
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Fondstyp | Anzahl |
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Aktienfonds | 1 |
Mischfonds | 1 |
Rentenfonds | 1 |
Fondsdaten | |
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ISIN: | LU0327349527 |
WKN: | A0M5Y5 |
KVG: | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
Fondsart: | Mischfonds [MF] |
Fondsart detailliert: | Gemischt weltweit flexibel |
Land: | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 32,65 |
Fondsauflage: | 15.11.07 |
Fondsalter: | 17 Jahre |
Fondsvolumen: | 9 Mio. EUR Stand: 09.07.2025 |
Anteilsklassenvol.: | 9 Mio. EUR Stand: 09.07.2025 |
Fondsmanager: | -- |
Diamond Rating: | 2 Stand: 30.06.2025 |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Anlageidee |
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Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird international grundsätzlich überwiegend in Anteilen an Aktienfonds angelegt. Je nach Einschätzung der Märkte kann das Fondsvermögen auch vollständig oder zu einem geringeren Teil in diese Fondskategorie investiert werden. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Insgesamt sollen grundsätzlich mindestens 51% des Fondsvermögens in Anteilen offener Fonds angelegt werden. |
Fondsgebühren | |
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Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 0,40% |
Total Expense Ratio: | 2,66% |
Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig: | 0,00 EUR |
Folgende: | 0,00 EUR |
Steuerliche Angaben | |
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Aktiengewinn: | -39,83 |
Aktiengewinn (KSTG): | -38,40 |
ATE: | 0,00 |
VG: | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,00 |
Ertragsausgleich: | ja |
Fondsdokumente | |
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Verkaufsprospekt(VW) 16.09.2024 |
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Halbjahresbericht(HA) 31.08.2024 |
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Jahresbericht(RE) 28.02.2025 |
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Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 29.04.2025 |
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