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Rücknahmepreis
32,65 EUR
Ausgabepreis
34,28 EUR
WKN
A0M5Y5
Datum
10.07.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,30 EUR
+0,93%
+3,40 EUR
+11,64%
+5,35 EUR
+19,59%
+4,27 EUR
+15,06%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:ERBA Invest OP -
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 22 15 22 1
--
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 1
Mischfonds 1
Rentenfonds 1
Fondsdaten
ISIN: LU0327349527
WKN: A0M5Y5
KVG: Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 32,65
Fondsauflage: 15.11.07
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen: 9 Mio. EUR
Stand: 09.07.2025
Anteilsklassenvol.: 9 Mio. EUR
Stand: 09.07.2025
Fondsmanager: --
Diamond Rating: 2
Stand: 30.06.2025
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird international grundsätzlich überwiegend in Anteilen an Aktienfonds angelegt. Je nach Einschätzung der Märkte kann das Fondsvermögen auch vollständig oder zu einem geringeren Teil in diese Fondskategorie investiert werden. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Insgesamt sollen grundsätzlich mindestens 51% des Fondsvermögens in Anteilen offener Fonds angelegt werden.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 2,66%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -39,83
Aktiengewinn (KSTG): -38,40
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
16.09.2024
Halbjahresbericht(HA)
31.08.2024
Jahresbericht(RE)
28.02.2025
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
29.04.2025

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