Rücknahmepreis 8,12 EUR |
Ausgabepreis 7,27 EUR |
WKN A1CTUG |
Datum 09.07.25 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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+0,01 EUR +0,09% |
+0,42 EUR +5,46% |
+1,15 EUR +16,45% |
+1,10 EUR +15,66% |
Börse | Bid | Zeit Stück |
Ask | Zeit Stück |
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Investmentfonds | 8,12 |
09.07.25 -- |
7,27 |
09.07.25 -- |
Fondsdaten | |
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ISIN: | LU0490786174 |
WKN: | A1CTUG |
KVG: | Henderson Management S.A. |
Fondsart: | Sonstige [SF] |
Fondsart detailliert: | Alternative Fonds |
Land: | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 8,12 |
Fondsauflage: | 01.06.10 |
Fondsalter: | 15 Jahre |
Fondsvolumen: | 1.631 Mio. EUR Stand: 08.07.2025 |
Anteilsklassenvol.: | 232 Mio. EUR Stand: 08.07.2025 |
Fondsmanager: | Ben Wallace Luke Newman |
Diamond Rating: | 4 Stand: 28.02.2023 |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Anlageidee |
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Eine absolute (über liegende) Rendite, die langfristig erzielt wird, obwohl keine Absolute-Return-Entwicklung garantiert wird. |
Zeitraum | lfd. Jahr | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: | 4,28% | 0,92% | 3,98% | 6,78% | 16,86% | 23,23% |
Janus Henderson Absolute Return Fund R€ Acc (hedged): | 2,91% | 0,25% | 3,13% | 5,46% | 16,45% | 15,66% |
-- [Benchmark]: | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
Fonds: | Janus Henderson Absolute Return Fund R€ Acc (hedged) |
Benchmark: | -- |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität: | 2,58% | 2,35% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
Weitere Kennzahlen | |
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Max. Verlust [6 Monate]: | -1,41% |
Längste Verlustperiode¹: | 2 Monate(e) |
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: | 30,56 |
Tracking Error¹: | --% |
Jensen's Alpha¹: | 0,08% |
Beta Faktor¹: | 0,07 |
Pos. Regression¹: | 0,16 |
Neg. Regression¹: | 0,14 |
¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet
Fondsgebühren | |
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Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 1,50% |
Total Expense Ratio: | 1,76% |
Steuerliche Angaben | |
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Aktiengewinn: | 9,08 |
Aktiengewinn (KSTG): | 8,54 |
ATE: | 0,01 |
VG: | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,00 |
Ertragsausgleich: | ja |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsdokumente | |
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Verkaufsprospekt(VW) 30.04.2025 |
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Halbjahresbericht(HA) 31.03.2025 |
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Jahresbericht(RE) 30.09.2024 |
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Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 06.03.2025 |
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