Rücknahmepreis 65,97 EUR |
Ausgabepreis 65,97 EUR |
WKN 977182 |
Datum 10.07.25 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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+0,03 EUR +0,05% |
+3,15 EUR +5,01% |
+6,76 EUR +11,43% |
+5,11 EUR +8,40% |
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
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Fonds: | Deka-VarioInvest TF |
Benchmark: | -- |
Deka Investment GmbH | ||
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Adresse: |
Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Deutschland |
|
Telefon/Fax: |
+49 69 71 47 652
-- |
Fondstyp | Anzahl |
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Aktienfonds | 36 |
Laufzeitfonds | 14 |
Mischfonds | 51 |
Rentenfonds | 32 |
Fondsdaten | |
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ISIN: | DE0009771824 |
WKN: | 977182 |
KVG: | Deka Investment GmbH |
Fondsart: | Rentenfonds [RF] |
Fondsart detailliert: | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
Land: | Deutschland |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 65,97 |
Fondsauflage: | 02.11.94 |
Fondsalter: | 30 Jahre |
Fondsvolumen: | -- Mio. -- Stand: -- |
Anteilsklassenvol.: | 700 Mio. EUR Stand: 09.07.2025 |
Fondsmanager: | Deka-Team |
Diamond Rating: | 4 Stand: 30.06.2025 |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | ja |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Anlageidee |
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Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poors oder Fitch bzw. Baa3 bei Moodys). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 1-Monats-Libor zzgl. 0,125% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds kann in Geldmarktinstrumente und Wertpapiere folgender Aussteller mehr als 35% des Fondsvermögens investieren: Bundesrepublik Deutschland, USA, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande, Belgien, Österreich, Finnland. |
Fondsgebühren | |
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Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 0,15% |
Total Expense Ratio: | --% |
Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig: | -- |
Folgende: | -- |
Steuerliche Angaben | |
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Aktiengewinn: | 0,00 |
Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
ATE: | 0,00 |
VG: | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,02 |
Ertragsausgleich: | k.a. |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsdokumente | |
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Verkaufsprospekt(VW) 01.12.2019 |
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Halbjahresbericht(HA) 30.06.2019 |
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Jahresbericht(RE) 31.12.2018 |
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Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 05.07.2024 |
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