| Rücknahmepreis 44,77 EUR |
Ausgabepreis 45,22 EUR |
WKN 975748 |
Datum 20.07.18 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
± EUR ±0,00% |
-0,30 EUR -0,67% |
-0,36 EUR -0,79% |
+1,01 EUR +2,32% |
| Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
|---|
| Fonds: | MEAG EuroFlex |
| Benchmark: | -- |
Kapitalverwaltungsgesellschaft
| MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | ||
|---|---|---|
| Adresse: |
18 Oskar-von-Miller-Ring 80333 München Deutschland |
|
| Telefon/Fax: |
+49 89 24890
-- |
|
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
| Fondstyp | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 6 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 5 |
| Sonstige | 2 |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | DE0009757484 |
| WKN: | 975748 |
| KVG: | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart: | Rentenfonds [RF] |
| Fondsart detailliert: | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land: | Deutschland |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 44,77 |
| Fondsauflage: | 01.10.92 |
| Fondsalter: | 25 Jahre |
| Fondsvolumen: | -- Mio. -- Stand: -- |
| Anteilsklassenvol.: | 150 Mio. EUR Stand: 19.07.2018 |
| Fondsmanager: | MEAG-Team |
| Diamond Rating: | 1 Stand: 31.05.2018 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | jährlich |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen, kurz laufenden Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Wertpapiere außereuropäischer Aussteller beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. |
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 0,30% |
| Total Expense Ratio: | 0,38% |
| Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig: | 1.200,00 EUR |
| Folgende: | -- |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 0,00 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,37 |
| Ertragsausgleich: | ja |
| Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
|---|
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 07.02.2018 |
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| Halbjahresbericht(HA) 30.09.2017 |
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| Jahresbericht(RE) 31.03.2018 |
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| KIID(KD) 02.01.2018 |
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