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BerolinaCapital Premium

Rücknahmepreis
67,11 EUR
 Ausgabepreis
69,46 EUR
 WKN
--
 Datum
17:36:04
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,04 EUR
+0,06% 		+1,07 EUR
+1,61% 		+6,40 EUR
+10,54% 		+10,44 EUR
+18,43%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:BerolinaCapital Premium
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Deka International S.A.
Adresse: 5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg 		 
Telefon/Fax: --
--
Deka International S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 52
Geldmarktfonds 6
Mischfonds 16
Rentenfonds 29
Sonstige 9
wertgesicherte Fonds 36
Fondsdaten
ISIN: LU0096429609
WKN: 989450
KVG: Deka International S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 67,11
Fondsauflage: 01.04.99
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen: 44 Mio. EUR
Stand: 07.07.2020
Anteilsklassenvol.: 46 Mio. EUR
Stand: 07.07.2020
Fondsmanager: Team Managed
Diamond Rating: 2
Stand: 31.05.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: ja
Anlageidee
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement strebt bei diesem Fonds an, nahezu 100% des Fondsvermögens in Aktienfonds zu investieren. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 55 % bis 100 %, Rentenfonds 0 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 20 %, Bankguthaben 0 % bis 45 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 2,47%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 55,18
Aktiengewinn (KSTG): 52,96
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,03
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.04.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.08.2019
Jahresbericht(RE)
28.02.2019
KIID(KD)
11.02.2020

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