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Rücknahmepreis
105,12 EUR
Ausgabepreis
105,12 EUR
WKN
--
Datum
18.02.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,16 EUR
-0,15%
+7,36 EUR
+7,53%
EUR
--%
EUR
--%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:apo Mezzo INKA V
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 105,12 18.02.20
--
105,12 18.02.20
--
Fondsdaten
ISIN: DE000A2DP552
WKN: A2DP55
KVG: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 105,12
Fondsauflage: 01.02.18
Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen: 435 Mio. EUR
Stand: 14.02.2020
Anteilsklassenvol.: 0.264007 Mio. EUR
Stand: 14.02.2020
Fondsmanager: Apo Asset Management GmbH
Diamond Rating: 3
Stand: 31.01.2020
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt:50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Bei der Auswahl und Zusammenstellung folgen die Dachfonds-Manager einem klar definierten Prozess. Dabei verwenden sie unter anderem ein Verfahren, welches das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll. So können Anleger bei begrenztem Risiko von den höheren langfristigen Ertragschancen der Aktienmärkte profitieren. Der Fonds eignet sich daher zum langfristigen Vermögensaufbau. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 2,22% 1,02% 7,08% 9,74% 11,49% 14,93%
apo Mezzo INKA V: 2,20% 1,21% 6,69% 7,53% --% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:apo Mezzo INKA V
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,48% --%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -1,65%
Längste Verlustperiode¹: -- Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: --
Tracking Error¹: 7,85%
Jensen's Alpha¹: 0,04%
Beta Faktor¹: 0,27
Pos. Regression¹: --
Neg. Regression¹: --

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.12.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Adresse: Yorckstraße 21
-- Düsseldorf
Deutschland
 
Telefon/Fax: --
--
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 15
Rentenfonds 2
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.08.2016
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2019

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