| Rücknahmepreis 102,06 EUR |
Ausgabepreis 102,06 EUR |
WKN -- |
Datum 17.09.20 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,02 EUR +0,02% |
+1,70 EUR +1,69% |
EUR --% |
EUR --% |
| Börse | Bid | Zeit Stück |
Ask | Zeit Stück |
|---|---|---|---|---|
| Investmentfonds | 102,06 |
17.09.20 -- |
102,06 |
17.09.20 -- |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | DE000A2DP552 |
| WKN: | A2DP55 |
| KVG: | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart: | Mischfonds [MF] |
| Fondsart detailliert: | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR ausgewogen |
| Land: | Deutschland |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 102,06 |
| Fondsauflage: | 01.02.18 |
| Fondsalter: | 2 Jahre |
| Fondsvolumen: | 404 Mio. EUR Stand: 17.09.2020 |
| Anteilsklassenvol.: | 0.29649 Mio. EUR Stand: 17.09.2020 |
| Fondsmanager: | Apo Asset Management GmbH |
| Diamond Rating: | 3 Stand: 31.08.2020 |
| Ausschüttungsart: | thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt:50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Bei der Auswahl und Zusammenstellung folgen die Dachfonds-Manager einem klar definierten Prozess. Dabei verwenden sie unter anderem ein Verfahren, welches das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll. So können Anleger bei begrenztem Risiko von den höheren langfristigen Ertragschancen der Aktienmärkte profitieren. Der Fonds eignet sich daher zum langfristigen Vermögensaufbau. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. |
Fondskennzahlen
| Zeitraum | lfd. Jahr | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: | -1,59% | 0,37% | 15,14% | 1,16% | 4,98% | 14,82% |
| apo Mezzo INKA V: | -0,92% | 0,76% | 14,31% | 1,69% | --% | --% |
| -- [Benchmark]: | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität: | 7,85% | --% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Max. Verlust [6 Monate]: | -2,01% |
| Längste Verlustperiode¹: | -- Monate(e) |
| Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: | -- |
| Tracking Error¹: | 15,02% |
| Jensen's Alpha¹: | 0,04% |
| Beta Faktor¹: | 0,31 |
| Pos. Regression¹: | -- |
| Neg. Regression¹: | -- |
¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet
Fondsstruktur und Fondszusammensetzung
Stand: 31.07.2020
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 1,40% |
| Total Expense Ratio: | 1,00% |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 0,00 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,00 |
| Ertragsausgleich: | k.a. |
| Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
|---|
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 01.08.2016 |
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| Halbjahresbericht(HA) 30.06.2019 |
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| KIID(KD) 31.01.2020 |
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