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Rücknahmepreis
146,32 EUR
Ausgabepreis
154,02 EUR
WKN
--
Datum
17:25:10
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,57 EUR
+0,39%
+6,26 EUR
+4,47%
-0,07 EUR
-0,05%
+24,37 EUR
+19,99%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Multiadvisor Sicav ESPRIT
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +3522602481
--
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 15
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 20
Rentenfonds 1
Sonstige 3
Fondsdaten
ISIN: LU0090303289
WKN: 988634
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 146,32
Fondsauflage: 13.08.98
Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen: 75 Mio. EUR
Stand: 21.09.2020
Anteilsklassenvol.: 75 Mio. EUR
Stand: 21.09.2020
Fondsmanager: --
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Multiadvisor Sicav - ESPRIT („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,15%
Total Expense Ratio: 2,32%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 59,66
Aktiengewinn (KSTG): 59,54
ATE: 0,00
VG: -0,15
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2020
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2019
KIID(KD)
19.02.2020

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