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Rücknahmepreis
93,24 EUR
Ausgabepreis
97,90 EUR
WKN
--
Datum
14.05.21
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,94 EUR
-1,00%
+21,89 EUR
+30,68%
+18,45 EUR
+24,68%
+41,42 EUR
+79,94%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniAsia
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 93,24 14.05.21
--
97,90 14.05.21
--
Fondsdaten
ISIN: LU0037079034
WKN: 971267
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Asien Pazifik
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 93,24
Fondsauflage: 03.11.89
Fondsalter: 31 Jahre
Fondsvolumen: 284 Mio. EUR
Stand: 12.05.2021
Anteilsklassenvol.: 284 Mio. EUR
Stand: 12.05.2021
Fondsmanager: Hannah Cunliffe
Omar Abu Rashed
Diamond Rating: 5
Stand: 30.04.2021
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Fondsvermögen wird am asiatischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong,Taiwan, Singapur und China investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement an den Aktienbörsen von Indonesien, Malaysia und den Philippinen zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 11,52% -0,99% 18,08% 43,83% 34,93% 68,59%
UniAsia: 1,96% -4,25% 6,89% 30,68% 24,68% 79,94%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 16,41% 16,99%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -12,52%
Längste Verlustperiode¹: 3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 47,22
Tracking Error¹: 8,08%
Jensen's Alpha¹: -0,07%
Beta Faktor¹: 0,90
Pos. Regression¹: 0,83
Neg. Regression¹: 0,89

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 28.02.2021

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 18
Mischfonds 8
Rentenfonds 12
Sonstige 3
wertgesicherte Fonds 1
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 59,34
Aktiengewinn (KSTG): 58,11
ATE: 8,61
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.09.2018
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2019
Jahresbericht(RE)
21.06.2019
KIID(KD)
10.05.2021

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