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Rücknahmepreis
919,66 USD
Ausgabepreis
919,66 USD
WKN
A2PR1R
Datum
30.12.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-1,72 USD
-0,19%
-27,25 USD
-2,88%
USD
--%
USD
--%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Assenagon Alpha Volatility (I2 USD)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Assenagon Asset Management S.A.
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Assenagon Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Mischfonds 13
Rentenfonds 6
Sonstige 13
Fondsdaten
ISIN: LU2053564873
WKN: A2PR1R
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 919,66
Fondsauflage: 04.04.23
Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen: 1.037 Mio. EUR
Stand: 29.12.2025
Anteilsklassenvol.: 7 Mio. EUR
Stand: 29.12.2025
Fondsmanager: Daniel Danon
Tobias Knecht
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
13.03.2025
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2025
Jahresbericht(RE)
31.12.2024
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
05.03.2025

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