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Amova Global Umbrella Fund Amova Global Green Bond

Rücknahmepreis
7,40 USD
Ausgabepreis
-- USD
WKN
A1T7E8
Datum
31.12.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± USD
±0,00%
+0,83 USD
+12,61%
+1,11 USD
+17,69%
-0,44 USD
-5,61%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Amova Global Umbrella Fund Amova Global Green Bond Fund A USD
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 7,40 31.12.25
--
-- --
--
Fondsdaten
ISIN: LU0489503028
WKN: A1T7E8
KVG: FundRock Management Company S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Staaten mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 7,40
Fondsauflage: 25.02.10
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen: 30 Mio. EUR
Stand: 31.12.2025
Anteilsklassenvol.: 30 Mio. EUR
Stand: 31.12.2025
Fondsmanager: Not Revealed
Diamond Rating: 4
Stand: 30.11.2025
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
--
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 0,06% 0,08% 2,80% 5,54% 18,24% 3,99%
Amova Global Umbrella Fund Amova Global Green Bond Fund A USD: 0,00% 0,54% 1,09% 12,61% 17,69% -5,61%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:Amova Global Umbrella Fund Amova Global Green Bond Fund A USD
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 6,95% 7,21%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -2,42%
Längste Verlustperiode¹: 3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 52,78
Tracking Error¹: --%
Jensen's Alpha¹: 0,21%
Beta Faktor¹: 0,24
Pos. Regression¹: 1,47
Neg. Regression¹: 1,26

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.10.2025

Kapitalverwaltungsgesellschaft
FundRock Management Company S.A.
Adresse: 33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: 352 26 005 219
--
FundRock Management Company S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Rentenfonds 1
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,45%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.12.2025
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2024
Jahresbericht(RE)
31.12.2024
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
01.09.2025

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