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Assenagon Balanced EquiVol (I EUR)

Rücknahmepreis
1.097,90 EUR
 Ausgabepreis
1.097,90 EUR
 WKN
A2QF5V
 Datum
30.12.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-1,42 EUR
-0,13% 		+39,42 EUR
+3,72% 		+186,08 EUR
+20,41% 		+161,93 EUR
+17,30%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Assenagon Balanced EquiVol (I EUR)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Assenagon Asset Management S.A.
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg 		 
Telefon/Fax: --
--
Assenagon Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Mischfonds 13
Rentenfonds 6
Sonstige 13
Fondsdaten
ISIN: LU2249890679
WKN: A2QF5V
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 1.097,90
Fondsauflage: 24.11.20
Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen: 38 Mio. EUR
Stand: 29.12.2025
Anteilsklassenvol.: 32 Mio. EUR
Stand: 29.12.2025
Fondsmanager: --
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, durch Investitionen am Aktien- und am Volatilitätsmarkt einen positiven Ertrag zu generieren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert.Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf die Kombination aus einer Aktienstrategie und einer Volatilitätsstrategie. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden bei der Aktienstrategie für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Profitabilität oder Nachhaltigkeit herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Emittenten die als Hersteller von international geächteten Waffen festgestellt werden oder welche gegen internationale Konventionen z.B. bezüglich Menschenrechten, Umweltabkommen oder Korruption verstoßen, werden dabei ausgeschlossen.Die Aktienstrategie strebt an, den globalen Aktienmarkt bei einem ESG Scoring zu übertreffen. Der CO2-Fußabdruck soll zudem gegenüber dem globalen Aktienmarkt reduziert werden. Bei der Volatilitätsstrategie soll durch den Einsatz von Derivaten Investmentpositionen aufgebaut werden, welche die implizite Volatilität referenzieren und in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs erwarten lassen. Das Portfolio Management strebt an, dies über Zielfonds umzusetzen, kann aber auch Derivate als Anlageinstrumente nutzen. Der Anteil der Volatilitätsstrategie am Nettoinventarwert des Fonds kann dabei schwanken, mittelfristig ist eine ausgewogene Gewichtung angestrebt. Eingesetzt werden vor allem Swaps, Optionen, Forwards und Futures auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln, Indizes und abgeleitete Größen wie z.B. Zinssätze. Derivate können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen. Als weitere Anlageinstrumente können außerdem Termingelder, Schuldverschreibungen, Währungsgeschäfte, Anteile anderer OGAW, wobei maximal 80% des Vermögens in einen einzelnen OGAW investiert werden darf, und Anleihen von Industrieunternehmen, Staaten und sonstigen Schuldnern eingesetzt werden. Schuldverschreibungen haben ein Mindestrating von BBB- oder Baa3.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 0,72%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
18.03.2025
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2025
Jahresbericht(RE)
30.09.2025
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
02.05.2025

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