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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H

Rücknahmepreis
118,55 EUR
Ausgabepreis
118,55 EUR
WKN
A2DQFC
Datum
31.12.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,07 EUR
-0,06%
+4,89 EUR
+4,30%
+19,44 EUR
+19,61%
+3,39 EUR
+2,94%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Vontobel Asset Management S.A.
Adresse: Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 26 34 74-1
--
Vontobel Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 16
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 3
Rentenfonds 15
Sonstige 4
Fondsdaten
ISIN: LU1551754515
WKN: A2DQFC
KVG: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 118,55
Fondsauflage: 31.01.17
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen: 6.104 Mio. EUR
Stand: 30.12.2025
Anteilsklassenvol.: 363 Mio. EUR
Stand: 30.12.2025
Fondsmanager: TwentyFour Asset Management LLP
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, ein attraktives Ertragsniveau einhergehend mit der Wahrnehmung von Opportunitäten auf Kapitalzuwachs zu erzielen. Als benchmarkunabhängig verwalteter Fonds, baut der Teilfonds insbesondere eine Ausrichtung ("Exposure“) auf die verzinsliche Anlageklasse auf einer Relative-Value-Basis auf. Zu diesem Zweck wählt er zulässige Wertpapiere aus dem weltweiten Spektrum von fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren aus, einschliesslich Staatsanleihen, supranationale Anleihen, Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere. Für das Rating der Titel bestehen keinerlei Vorgaben. Bis zu 49% des Teilfonds können in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 20% in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds ein Exposure von bis zu 100% auf Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel aufbauen. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,40%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 GBP
Folgende: 0,00 GBP
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.09.2025
Halbjahresbericht(HA)
28.02.2025
Jahresbericht(RE)
31.08.2025
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
01.09.2025

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