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Rücknahmepreis
105,66 EUR
Ausgabepreis
105,66 EUR
WKN
A2PB8M
Datum
31.12.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,06 EUR
+0,06%
+1,24 EUR
+1,19%
+10,75 EUR
+11,32%
-2,52 EUR
-2,33%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Vontobel Fund II Active Beta B EUR
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Vontobel Asset Management S.A.
Adresse: Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 26 34 74-1
--
Vontobel Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 16
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 3
Rentenfonds 15
Sonstige 4
Fondsdaten
ISIN: LU1936094579
WKN: A2PB8M
KVG: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 105,66
Fondsauflage: 21.01.19
Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen: 275 Mio. EUR
Stand: 30.12.2025
Anteilsklassenvol.: 11 Mio. EUR
Stand: 30.12.2025
Fondsmanager: Alexander Schmid
Max Guthmann
Diamond Rating: 2
Stand: 30.11.2025
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Dieser Teilfonds strebt einen stetigen absoluten Wertzuwachs an. Der Teilfonds investiert auf Basis intern entwickelter Modelle weltweit direkt oder indirekt in verschiedene Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten und abgeleitete Finanzinstrumente. Der Teilfonds strebt eine an das jeweils vorherrschende fundamentale Umfeld optimal angepasste Gewichtung von Aktien und Anleihen an. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 1,10%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
16.04.2025
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2025
Jahresbericht(RE)
31.03.2025
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
14.08.2025

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