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Rücknahmepreis
44,03 EUR
Ausgabepreis
45,13 EUR
WKN
A1KDFE
Datum
30.12.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,01 EUR
-0,02%
+1,64 EUR
+3,86%
+7,75 EUR
+21,35%
+5,49 EUR
+14,23%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Assenagon Credit Selection ESG (P)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Assenagon Asset Management S.A.
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Assenagon Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Mischfonds 13
Rentenfonds 6
Sonstige 13
Fondsdaten
ISIN: LU0890805848
WKN: A1KDFE
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 44,03
Fondsauflage: 19.03.13
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen: 189 Mio. EUR
Stand: 29.12.2025
Anteilsklassenvol.: 11 Mio. EUR
Stand: 29.12.2025
Fondsmanager: Dr. Jochen Heubischl
Michael Hünseler
Diamond Rating: 5
Stand: 30.11.2025
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Um das Anlageziel zu erreichen, wählt das Portfolio Management in einem mehrstufigen Investitionsprozess diejenigen Emittenten aus, die ein attraktives Verhältnis zwischen Kreditrisikoprämie bzw. Verzinsung und Ausfallwahrscheinlichkeit bieten. Dabei wird eine Mindestbonität von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder eine vergleichbare Bonität vorausgesetzt. Investitionen erfolgen stets über das renditemaximierende Instrument (Anleihe oder Derivat). Das strikte Risiko-Management sichert bestehende Zins- und Währungsrisiken weitestgehend ab. Marktpreisschwankungen werden zusätzlich durch ein Derivate-Overlay (Tail Risk Hedging) abgefedert.Durch die Isolierung der Kreditrisikoprämie als Ertragsquelle bietet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, ggf. bereits erzielte zinsgetriebene Kursgewinne zu erhalten und in der Zukunft von steigenden Zinsen zu profitieren.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,44%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,85
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,36
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.11.2025
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2025
Jahresbericht(RE)
31.12.2024
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
02.05.2025

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