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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local

Rücknahmepreis
114,03 USD
Ausgabepreis
114,03 USD
WKN
A1H45N
Datum
31.12.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,14 USD
+0,12%
+18,53 USD
+19,41%
+26,41 USD
+30,15%
+9,18 USD
+8,76%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Vontobel Asset Management S.A.
Adresse: Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 26 34 74-1
--
Vontobel Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 16
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 3
Rentenfonds 15
Sonstige 4
Fondsdaten
ISIN: LU0563307718
WKN: A1H45N
KVG: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Schwellenländer weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 114,03
Fondsauflage: 25.01.11
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen: 310 Mio. EUR
Stand: 30.12.2025
Anteilsklassenvol.: 7 Mio. EUR
Stand: 30.12.2025
Fondsmanager: Thierry Larose
Carl Vermassen
Carlos De Sousa
Diamond Rating: 4
Stand: 30.11.2025
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter (inklusive bis 10% in notleidende Wertpapiere), welche auf unterschiedliche Währungen von Schwellenländern lauten und welche von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Schuldnern begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,56%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 USD
Folgende: 0,00 USD
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 1,42
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.09.2025
Halbjahresbericht(HA)
28.02.2025
Jahresbericht(RE)
31.08.2025
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
01.09.2025

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