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Rücknahmepreis
87,37 EUR
Ausgabepreis
87,37 EUR
WKN
676777
Datum
30.12.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,11 EUR
+0,13%
+3,85 EUR
+4,61%
+14,40 EUR
+19,73%
+8,98 EUR
+11,45%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (EUR) R
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Waystone Management Company (Lux) SA
Adresse: 19, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 26 00 21 1
--
Waystone Management Company (Lux) SA
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Fondsdaten
ISIN: LU0127030749
WKN: 676777
KVG: Waystone Management Company (Lux) SA
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 87,37
Fondsauflage: 21.05.01
Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen: 141 Mio. EUR
Stand: 30.12.2025
Anteilsklassenvol.: 131 Mio. EUR
Stand: 30.12.2025
Fondsmanager: --
Diamond Rating: 3
Stand: 30.11.2025
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographische, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,60%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 16,12
Aktiengewinn (KSTG): 13,52
ATE: 4,42
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,01
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.05.2021
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2023
Jahresbericht(RE)
31.12.2024

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