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Rücknahmepreis
96,39 EUR
Ausgabepreis
97,84 EUR
WKN
A1C5B3
Datum
30.12.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,04 EUR
+0,04%
+2,09 EUR
+2,21%
+8,22 EUR
+9,32%
+4,68 EUR
+5,11%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:DB Short Term Euro Plus -
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 22 15 22 1
--
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 1
Mischfonds 1
Rentenfonds 1
Fondsdaten
ISIN: LU0542579023
WKN: A1C5B3
KVG: Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 96,39
Fondsauflage: 23.11.10
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen: 32 Mio. EUR
Stand: 30.12.2025
Anteilsklassenvol.: 32 Mio. EUR
Stand: 30.12.2025
Fondsmanager: --
Diamond Rating: 4
Stand: 30.11.2025
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Anlageziel ist eine stetige Rendite in Euro. Für den Fonds werden weltweit überwiegend Rentenpapiere einschließlich Geldmarktinstrumente (fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere), welche ein Investmentgrade-Rating besitzen und auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, erworben. Der Fonds weist eine maximale Portfolio-Duration von 2,5 Jahren auf. Der Fokus bei der Portfolioallokation soll jedoch auf dem Euroraum liegen. Die Anlage des Fondsvermögens in Wandelanleihen und Mischfonds ist auch möglich. Weiterhin darf der Fonds grundsätzlich bis zu 20% flüssige Mittel halten.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 1,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,12%
Total Expense Ratio: 0,64%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.07.2025
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2025
Jahresbericht(RE)
30.09.2024
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
03.07.2025

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