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Rücknahmepreis
106,12 EUR
Ausgabepreis
106,12 EUR
WKN
--
Datum
14.05.21
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,01 EUR
+0,01%
+9,37 EUR
+9,69%
+5,93 EUR
+5,92%
EUR
--%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:DNCA Invest Flex Inflation N
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 106,12 14.05.21
--
106,12 14.05.21
--
Fondsdaten
ISIN: LU1694790384
WKN: A2JG2L
KVG: DNCA Finance Luxembourg
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 106,12
Fondsauflage: 13.12.17
Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen: 258 Mio. EUR
Stand: 12.05.2021
Anteilsklassenvol.: 2 Mio. EUR
Stand: 12.05.2021
Fondsmanager: --
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
--
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: -0,79% 0,14% 0,99% 8,25% 11,71% 18,20%
DNCA Invest Flex Inflation N: 0,40% 1,77% 2,35% 9,69% 5,92% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:DNCA Invest Flex Inflation N
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,91% 6,00%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -3,92%
Längste Verlustperiode¹: 5 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: --
Tracking Error¹: --%
Jensen's Alpha¹: --%
Beta Faktor¹: --
Pos. Regression¹: --
Neg. Regression¹: --

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.12.2020

Kapitalverwaltungsgesellschaft
DNCA Finance Luxembourg
Adresse: 25, rue Philippe II
2340 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 27 62 13 07
--
DNCA Finance Luxembourg
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 10
Mischfonds 1
Rentenfonds 3
Sonstige 1
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 0,92%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
05.02.2021
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2020
Jahresbericht(RE)
31.12.2019
KIID(KD)
01.10.2020

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