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WALSER Strategie Balance

Rücknahmepreis
137,92 EUR
Ausgabepreis
142,06 EUR
WKN
A0M52L
Datum
16:50:32
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,20 EUR
-0,14%
+1,55 EUR
+1,13%
+5,07 EUR
+3,82%
+27,93 EUR
+25,39%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:WALSER Strategie Balance
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Walser Privatbank Invest S.A.
Adresse: 2, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Walser Privatbank Invest S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Mischfonds 17
Rentenfonds 3
Fondsdaten
ISIN: LU0327378542
WKN: A0M52L
KVG: Walser Privatbank Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 137,92
Fondsauflage: 02.11.07
Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen: 121 Mio. EUR
Stand: 21.02.2018
Anteilsklassenvol.: 117 Mio. EUR
Stand: 21.02.2018
Fondsmanager: Jürgen Jann
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie BALANCE („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 40% an. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,05%
Total Expense Ratio: 1,17%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 13,45
Aktiengewinn (KSTG): 12,46
ATE: 0,00
VG: -0,02
Zwischengewinn: 1,20
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
KIID(KD)
16.02.2018
Verkaufsprospekt(VW)
29.12.2017
Halbjahresbericht(HA)
31.10.2017
Jahresbericht(RE)
30.04.2017

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