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WALSER Portfolio USA Select

Rücknahmepreis
111,95 USD
Ausgabepreis
117,55 USD
WKN
A11817
Datum
23.05.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,40 USD
+0,36%
+8,40 USD
+8,11%
+11,67 USD
+11,64%
USD
--%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:WALSER Portfolio USA Select
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Walser Privatbank Invest S.A.
Adresse: 2, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Walser Privatbank Invest S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Mischfonds 15
Rentenfonds 3
Fondsdaten
ISIN: LU1172666213
WKN: A11817
KVG: Walser Privatbank Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt USA, Hauptwährung USD ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 111,95
Fondsauflage: 23.03.15
Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen: 9 Mio. EUR
Stand: 22.05.2018
Anteilsklassenvol.: 5 Mio. EUR
Stand: 22.05.2018
Fondsmanager: Jürgen Jann
Florian Zelder
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich -Kupon-Anleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in den USA haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in den USA haben. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens („Derivate“) einsetzen. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER PORTFOLIO USA Select („Teilfonds“) ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 2,27%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 USD
Folgende: 0,00 USD
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,45
Aktiengewinn (KSTG): 0,62
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
29.12.2017
Halbjahresbericht(HA)
31.10.2017
Jahresbericht(RE)
30.04.2017
KIID(KD)
16.02.2018

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