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WALSER Portfolio System Deutschland I

Rücknahmepreis
101,08 EUR
Ausgabepreis
101,08 EUR
WKN
A2ASAR
Datum
23.05.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,01 EUR
-0,01%
-3,20 EUR
-3,07%
EUR
--%
EUR
--%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:WALSER Portfolio System Deutschland I
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Walser Privatbank Invest S.A.
Adresse: 2, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Walser Privatbank Invest S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Mischfonds 15
Rentenfonds 3
Fondsdaten
ISIN: LU1495968361
WKN: A2ASAR
KVG: Walser Privatbank Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Deutschland, Einzelwährung EUR, flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 101,08
Fondsauflage: 18.11.16
Fondsalter: 1 Jahr
Fondsvolumen: 5 Mio. EUR
Stand: 22.05.2018
Anteilsklassenvol.: 4 Mio. EUR
Stand: 22.05.2018
Fondsmanager: --
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio System Deutschland ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Beiden Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetztlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Derivate auf Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds angelegt, die ihren Investitionsschwerpunkt in der Bundesrepublik Deutschland haben.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 1,00%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 250.000,00 EUR
Folgende: 250.000,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 4,72
Aktiengewinn (KSTG): 3,99
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,10
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
29.12.2017
Halbjahresbericht(HA)
31.10.2017
Jahresbericht(RE)
30.04.2017
KIID(KD)
16.02.2018

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