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vwd group
Rücknahmepreis
105,94 EUR
Ausgabepreis
109,12 EUR
WKN
A0RB3N
Datum
18.10.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,03 EUR
+0,03%
-2,66 EUR
-2,45%
-7,58 EUR
-6,68%
-7,83 EUR
-6,88%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:WALSER Portfolio Rent Global
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Walser Privatbank Invest S.A.
Adresse: 2, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Walser Privatbank Invest S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 14
Rentenfonds 3
Fondsdaten
ISIN: LU0396578212
WKN: A0RB3N
KVG: Walser Privatbank Invest S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 105,94
Fondsauflage: 03.12.08
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen: 3 Mio. EUR
Stand: 17.10.2018
Anteilsklassenvol.: 3 Mio. EUR
Stand: 17.10.2018
Fondsmanager: Jörg Avancini
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Renten und Geldmarktinstrumente, deren Emittenten ihren Sitz in Nordamerika, Europa und/oder Asien haben. Daneben kann der Teilfonds in Renten und Geldmarktinstrumente investieren, deren Emittenten ihren Sitz außerhalb von Nordamerika, Europa und/oder Asien haben, sowie in Aktien, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens („Derivate“) einsetzen. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER PORTFOLIO Rent Global („Teilfonds“) ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,72%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
29.12.2017
Halbjahresbericht(HA)
31.10.2017
Jahresbericht(RE)
30.04.2017
KIID(KD)
16.02.2018

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