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vwd group
Rücknahmepreis
126,31 EUR
Ausgabepreis
130,10 EUR
WKN
591961
Datum
16.10.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,05 EUR
-0,04%
-2,90 EUR
-2,24%
-4,67 EUR
-3,56%
-2,73 EUR
-2,11%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:WALSER Portfolio Rent Euro
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Walser Privatbank Invest S.A.
Adresse: 2, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Walser Privatbank Invest S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 14
Rentenfonds 3
Fondsdaten
ISIN: LU0121929755
WKN: 591961
KVG: Walser Privatbank Invest S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 126,31
Fondsauflage: 20.12.00
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen: 6 Mio. EUR
Stand: 12.10.2018
Anteilsklassenvol.: 5 Mio. EUR
Stand: 12.10.2018
Fondsmanager: Jörg Avancini
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Europäischen Union haben. Daneben kann der Teilfonds in Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizesund Devisen. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER PORTFOLIO Rent Euro („Teilfonds“) ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,33%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 1,01
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
29.12.2017
Halbjahresbericht(HA)
31.10.2017
Jahresbericht(RE)
30.04.2017
KIID(KD)
16.02.2018

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