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WALSER Portfolio Capital Dollar

Rücknahmepreis
170,21 USD
Ausgabepreis
175,32 USD
WKN
622397
Datum
25.05.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,02 USD
+0,01%
-1,38 USD
-0,80%
-7,50 USD
-4,22%
-9,31 USD
-5,19%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:WALSER Portfolio Capital Dollar
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Walser Privatbank Invest S.A.
Adresse: 2, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Walser Privatbank Invest S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Mischfonds 15
Rentenfonds 3
Fondsdaten
ISIN: LU0153054100
WKN: 622397
KVG: Walser Privatbank Invest S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen weltweit, Hauptwährung USD Hochzins kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 170,21
Fondsauflage: 12.09.02
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen: 2 Mio. EUR
Stand: 24.05.2018
Anteilsklassenvol.: 2 Mio. EUR
Stand: 24.05.2018
Fondsmanager: Jörg Avancini
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Renten und Geldmarktinstrumente, welche in US-Dollar denominiert sind. Daneben kann der Teilfonds in Renten und Geldmarktinstrumente investieren, welche nicht in US-Dollar denominiert sind, sowie in Aktien, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens („Derivate“) einsetzen. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER PORTFOLIO Capital Dollar („Teilfonds“) ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 2,08%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 USD
Folgende: 0,00 USD
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -0,04
Aktiengewinn (KSTG): -0,04
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
29.12.2017
Halbjahresbericht(HA)
31.10.2017
Jahresbericht(RE)
30.04.2017
KIID(KD)
16.02.2018

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