Rücknahmepreis 98,63 EUR |
Ausgabepreis 103,56 EUR |
WKN 591959 |
Datum 20.04.18 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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-0,10 EUR -0,10% |
+4,92 EUR +5,25% |
+3,49 EUR +3,67% |
+36,39 EUR +58,47% |
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
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Fonds: | WALSER Portfolio Aktien Europa |
Benchmark: | -- |
Walser Privatbank Invest S.A. | ||
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Adresse: |
2, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach Großherzogtum Luxemburg |
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Telefon/Fax: |
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Fondstyp | Anzahl |
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Aktienfonds | 3 |
Mischfonds | 17 |
Rentenfonds | 3 |
Fondsdaten | |
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ISIN: | LU0121929912 |
WKN: | 591959 |
KVG: | Walser Privatbank Invest S.A. |
Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
Fondsart detailliert: | Aktien Euroraum |
Land: | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 98,63 |
Fondsauflage: | 20.12.00 |
Fondsalter: | 17 Jahre |
Fondsvolumen: | 17 Mio. EUR Stand: 19.04.2018 |
Anteilsklassenvol.: | 9 Mio. EUR Stand: 19.04.2018 |
Fondsmanager: | Florian Zelder |
Diamond Rating: | -- Stand: |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Anlageidee |
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Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio Aktien Europa („Teilfonds“) ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Dies beinhaltet Aktien, strukturierte Produkte und Derivate auf Aktien von Unternehmen, die im DJ Euro Stoxx 50 Index notiert sind. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens („Derivate“) einsetzen. |
Fondsgebühren | |
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Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 1,50% |
Total Expense Ratio: | 2,19% |
Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig: | 0,00 EUR |
Folgende: | 0,00 EUR |
Steuerliche Angaben | |
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Aktiengewinn: | 46,92 |
Aktiengewinn (KSTG): | 44,32 |
ATE: | 0,00 |
VG: | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,00 |
Ertragsausgleich: | ja |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsdokumente | |
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KIID(KD) 16.02.2018 |
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Verkaufsprospekt(VW) 29.12.2017 |
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Halbjahresbericht(HA) 31.10.2017 |
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Jahresbericht(RE) 30.04.2017 |
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