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vwd group
Rücknahmepreis
104,79 EUR
Ausgabepreis
-- EUR
WKN
A0LGC7
Datum
18.09.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,02 EUR
+0,02%
-1,14 EUR
-1,08%
-2,47 EUR
-2,30%
+2,20 EUR
+2,14%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniProfiAnlage (2019)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 39
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 10
Rentenfonds 37
Sonstige 19
wertgesicherte Fonds 35
Fondsdaten
ISIN: LU0282376697
WKN: A0LGC7
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds [GF]
Fondsart detailliert: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 104,79
Fondsauflage: 02.04.07
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen: 58 Mio. EUR
Stand: 17.09.2018
Anteilsklassenvol.: 57 Mio. EUR
Stand: 17.09.2018
Fondsmanager: Oleg Symonchuk
Alexander Holl
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel der UniProfiAnlage (2019) ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die Verwaltungsgesellschaft garantiert zum ursprünglich vorgesehenen Laufzeitende des Fonds am 29. März 2019 einen Anteilscheinwert in Höhe von 100,00 EUR (exklusive etwaiger Steuerabzüge und fiktiver Erträge, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt). Darüber hinaus garantiert die Verwaltungsgesellschaft, dass sich der zum ursprünglich vorgesehenen Laufzeitende des Fonds garantierte Mindestanteilwert erhöht, falls zwischenzeitlich für den letzten Bewertungstag eines jeden Kalenderjahres ein höherer Anteilwert festgestellt wird. In diesem Fall ist dann der höhere Anteilwert der garantierte Mindestanteilwert für das Ende der Garantieperiode. Der garantierte Mindestanteilwert zum Garantietermin am 29.3.2019 liegt per 30.12.2014 bei 107,96 Euro. Mit der Umstellung des Fonds mit einer ursprünglich auf den 29. März 2019 begrenzten Laufzeit auf einen Fonds mit unbestimmter Laufzeit werden zum 30. März 2019 revolvierende Garantieperioden mit einer jeweiligen 12-Jahres Laufzeit eingeführt. Das Fondsvermögen kann flexibel in Zielfonds der Anlageklassen Aktien, Renten (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarkt-, sowie Schwellen- bzw. Entwicklungsländer- und Rohstofffonds investiert werden. Darüber hinaus sind Anlagen in einzelnen Wertpapieren, derzeit überwiegend Anleihen, möglich. Zusätzlich dürfen zu Anlage- bzw. Absicherungszwecken Verbriefungen bzw. Derivate erworben werden. Ebenso können bis zu 100 % des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. In Erfüllung der von der Union Investment Luxemburg S.A. ausgesprochenen Garantie wird die Verwaltungsgesellschaft falls erforderlich durch eine Zahlung aus eigenen Mitteln in das Fondsvermögen sicherstellen, dass der Anteilwert zum Garantietermin mindestens dem Mindestanteilwert entspricht. Die Erfüllung der Garantie kann damit von der Solvenz der Verwaltungsgesellschaft abhängig sein.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -13,38
Aktiengewinn (KSTG): -13,13
ATE: 16,53
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,28
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
13.10.2016
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2015
Jahresbericht(RE)
31.03.2016
KIID(KD)
12.03.2018

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