Rücknahmepreis 111,86 EUR |
Ausgabepreis -- EUR |
WKN A1J0SK |
Datum 20.04.18 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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-0,01 EUR -0,01% |
+0,54 EUR +0,49% |
+0,35 EUR +0,31% |
+13,47 EUR +13,69% |
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
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Fonds: | UniGarant: Deutschland (2019) II |
Benchmark: | -- |
Union Investment Luxembourg S.A. | ||
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Adresse: |
308, route d'Esch 1471 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg |
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Telefon/Fax: |
+352 2640-7100
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Fondstyp | Anzahl |
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Aktienfonds | 37 |
Geldmarktfonds | 3 |
Mischfonds | 10 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 19 |
wertgesicherte Fonds | 37 |
Fondsdaten | |
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ISIN: | LU0801260778 |
WKN: | A1J0SK |
KVG: | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsart: | wertgesicherte Fonds [GF] |
Fondsart detailliert: | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie |
Land: | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 114,14 |
Fondsauflage: | 30.11.12 |
Fondsalter: | 5 Jahre |
Fondsvolumen: | 74 Mio. EUR Stand: 19.04.2018 |
Anteilsklassenvol.: | 72 Mio. EUR Stand: 19.04.2018 |
Fondsmanager: | Tobias Windmeier Thomas Heib |
Diamond Rating: | -- Stand: |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Anlageidee |
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Beim UniGarant: Deutschland (2019) II handelt es sich um einen Garantiefonds mit begrenzter Laufzeit, die am 27. September 2019 endet. Für diesen Fonds garantiert Union Investment Luxembourg S.A. den Anlegern zum Laufzeitende einerseits einen Mindestanteilwert von 100,00 Euro (abzüglich Ausschüttungen, Steuerabzügen und deren fiktivem Ertrag, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt). Andererseits können Anleger mittelbar von der durchschnittlichen Entwicklung (Quartalswerte) des Deutschen Aktienmarktes profitieren. Das Fondsvermögen wird innerhalb der zulässigen Vermögensgegenstände (beispielsweise Anleihen von Staaten, Bundesländern oder Supranationalen Institutionen, Indexzertifikate, Swaps und Optionen/Optionsscheine) so investiert, dass dem Anleger die Mindestanteilwertgarantie von 100,00 Euro zum Laufzeitende gewährleistet werden kann. Um von den Aktienmarktentwicklungen zu profitieren, wird mittelbar beispielsweise in den Aktienindex Deutschland RC-10% investiert, so dass der Fonds von der durchschnittlichen (Quartalswerte) Entwicklung des Aktienindex Deutschland RC-10% profitieren kann (Durchschnittswert). Das Maß und die Höhe der Beteiligung am Index zum Laufzeitende stehen erst bei Auflegung des Fonds fest. Beim Aktienindex Deutschland RC-10% handelt es sich um einen risikoadjustierten Index. Das heißt, die Schwankungsbreite des Index ist auf den Maximalwert von 10 Prozent beschränkt. Dazu schichtet der Index bei höheren Schwankungen aus dem Aktien- in den Geldmarkt um. Bei niedrigeren Schwankungen erhöht der Index die Aktienquote auf bis zu 150 Prozent. Die Anlageentscheidungen werden zum Auflegungszeitpunkt auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Höhe des Anteilwerts des Fonds zum Laufzeitende hängt maßgeblich davon ab, wie sich der Aktienindex Deutschland RC-10% während der Laufzeit entwickelt. In Erfüllung der von der Union Investment Luxembourg S.A. ausgesprochenen Garantie wird die Verwaltungsgesellschaft falls erforderlich durch eine Zahlung aus eigenen Mitteln in das Fondsvermögen sicherstellen, dass der Anteilwert zum Laufzeitende mindestens dem Mindestanteilwert entspricht. Die Erfüllung der Garantie kann damit von der Solvenz der Verwaltungsgesellschaft abhängig sein. |
Fondsgebühren | |
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Ausgabeaufschlag: | 4,00% |
Rücknahmegebühr: | 2,00% |
Verwaltungsgebühr: | 0,60% |
Total Expense Ratio: | --% |
Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig: | 1,00 Ante |
Folgende: | 1,00 Ante |
Steuerliche Angaben | |
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Aktiengewinn: | 0,00 |
Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
ATE: | 2,57 |
VG: | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,10 |
Ertragsausgleich: | ja |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsdokumente | |
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KIID(KD) 12.02.2018 |
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Verkaufsprospekt(VW) 13.10.2016 |
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Halbjahresbericht(HA) 31.03.2016 |
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Jahresbericht(RE) 30.09.2014 |
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