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vwd group

PrivatFonds: Kontrolliert

Rücknahmepreis
130,04 EUR
Ausgabepreis
130,04 EUR
WKN
A0RPAM
Datum
23.05.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± EUR
±0,00%
+6,11 EUR
+4,93%
+12,53 EUR
+10,67%
+28,88 EUR
+28,55%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:PrivatFonds: Kontrolliert
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Privatfonds GmbH
Adresse: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 58998-0
--
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 24
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 24
Rentenfonds 14
Fondsdaten
ISIN: DE000A0RPAM5
WKN: A0RPAM
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 130,04
Fondsauflage: 01.07.10
Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen: 13.144 Mio. EUR
Stand: 23.05.2017
Anteilsklassenvol.: 13.144 Mio. EUR
Stand: 23.05.2017
Fondsmanager: Alexander Wagner
Ikram Yaya
Morningstar Rating:
Stand: 30.04.2017
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Kontrolliert verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45 Prozent beträgt. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen investieren. Die Investitionen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds (außer Immobilien) erfolgen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 2,05%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 10.000,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 9,33
Aktiengewinn (KSTG): 9,59
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 1,91
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Jahresbericht(RE)
31.03.2016
KIID(KD)
18.03.2016
Verkaufsprospekt(VW)
01.10.2015
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2015

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