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Prince Street Emerging Markets Flexible EUR B

Rücknahmepreis
147,31 EUR
Ausgabepreis
147,31 EUR
WKN
A0X8WT
Datum
25.07.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,39 EUR
+0,27%
+9,45 EUR
+6,86%
-1,35 EUR
-0,91%
+24,93 EUR
+20,37%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Prince Street Emerging Markets Flexible EUR B
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +3522602481
--
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 1
Sonstige 6
Fondsdaten
ISIN: LU0432799715
WKN: A0X8WT
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Emerging Markets flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 147,31
Fondsauflage: 17.07.09
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen: 39 Mio. EUR
Stand: 25.07.2017
Anteilsklassenvol.: 37 Mio. EUR
Stand: 25.07.2017
Fondsmanager: David Halpert
Morningstar Rating:
Stand: 30.06.2017
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel der Anlagepolitik des Prince Street Emerging Markets Flexible EUR ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Prince Street Emerging Markets Flexible EUR wird zur Erreichung des Anlageziels u.a. in Emerging Markets investieren. Der Fondsmanager Prince Street Capital Management Pte Ltd wird auf makroökonomischer Ebene einen Top-Down-Ansatz verfolgen, um die attraktivsten Märkte und Asset-Klassen zu identifizieren. Im Anschluss findet eine Bottom-Up-Strategie für die Auswahl der einzelnen Werte sowie eine Bonitätsprüfung der Emittenten statt. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und Festgelder zu investieren. Der Fonds darf bis zu 20% in Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Finanzindizes und Devisen sowie in andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) anlegen. Bezüglich des Erwerbs von Aktien hat der Teilfonds die Möglichkeit über das SHSC-Programm bestimmte zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens (abzgl. flüssiger Mittel und Geldmarktinstrumente) in Emerging Markets. Eine Investition in andere Fonds ist nicht erlaubt. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,52%
Total Expense Ratio: 2,42%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 50.000,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 13,48
Aktiengewinn (KSTG): 12,73
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
KIID(KD)
10.05.2017
Verkaufsprospekt(VW)
10.05.2017
Halbjahresbericht(HA)
31.12.2016
Jahresbericht(RE)
30.06.2016

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