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vwd group

MEAG EuroFlex

Rücknahmepreis
45,91 EUR
Ausgabepreis
46,37 EUR
WKN
975748
Datum
22.11.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,01 EUR
+0,02%
+0,06 EUR
+0,13%
+0,18 EUR
+0,40%
+1,89 EUR
+4,29%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:MEAG EuroFlex
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Adresse: 18 Oskar-von-Miller-Ring
80333 München
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 89 24890
--
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 8
Rentenfonds 5
Sonstige 2
Fondsdaten
ISIN: DE0009757484
WKN: 975748
KVG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 45,91
Fondsauflage: 01.10.92
Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen: 171 Mio. EUR
Stand: 22.11.2017
Anteilsklassenvol.: 171 Mio. EUR
Stand: 22.11.2017
Fondsmanager: MEAG-Team
Morningstar Rating:
Stand: 31.10.2017
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen, kurz laufenden Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Wertpapiere außereuropäischer Aussteller beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: 0,38%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1.200,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,31
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
05.10.2017
Jahresbericht(RE)
31.03.2017
KIID(KD)
16.01.2017
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2016

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