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HELLERICH Global Flexibel A

Rücknahmepreis
718,99 EUR
Ausgabepreis
754,94 EUR
WKN
A0Q2Q3
Datum
17.11.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+3,10 EUR
+0,43%
+50,42 EUR
+7,54%
+84,46 EUR
+13,31%
+161,64 EUR
+29,00%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:HELLERICH Global Flexibel A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +3522602481
--
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 1
Sonstige 6
Fondsdaten
ISIN: LU0365982395
WKN: A0Q2Q3
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 718,99
Fondsauflage: 01.08.08
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen: 73 Mio. EUR
Stand: 17.11.2017
Anteilsklassenvol.: 21 Mio. EUR
Stand: 17.11.2017
Fondsmanager: HELLERICH GmbH
Morningstar Rating:
Stand: 31.10.2017
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds HELLERICH Global - Flexibel investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere zusammengesetzte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Dabei beträgt der Anteil in Aktien (Kapitalbeteiligungen), Aktienfonds und Mischfonds weltweit mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens, wobei Aktienfonds (inklusive ETF) zu 51% des Werts des Investmentanteils (Anteil an Kapitalbeteiligungen) und Mischfonds zu 25% des Werts des Investmentanteils (Anteil an Kapitalbeteiligungen) in die Gesamtaktienquote von 25% eingerechnet werden. 3.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,95%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 100,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 28,82
Aktiengewinn (KSTG): 27,77
ATE: 0,00
VG: -0,40
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2017
KIID(KD)
15.02.2017
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2017
Jahresbericht(RE)
31.12.2016

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