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HELLERICH Global Flexibel A

Rücknahmepreis
728,46 EUR
Ausgabepreis
764,88 EUR
WKN
A0Q2Q3
Datum
18.01.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+1,17 EUR
+0,16%
+39,73 EUR
+5,77%
+79,90 EUR
+12,32%
+158,64 EUR
+27,84%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:HELLERICH Global Flexibel A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +3522602481
--
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 13
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 14
Rentenfonds 1
Sonstige 5
Fondsdaten
ISIN: LU0365982395
WKN: A0Q2Q3
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 728,46
Fondsauflage: 01.08.08
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen: 77 Mio. EUR
Stand: 17.01.2018
Anteilsklassenvol.: 22 Mio. EUR
Stand: 17.01.2018
Fondsmanager: HELLERICH GmbH
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds HELLERICH Global - Flexibel investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere zusammengesetzte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Dabei beträgt der Anteil in Aktien (Kapitalbeteiligungen), Aktienfonds und Mischfonds weltweit mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens, wobei Aktienfonds (inklusive ETF) zu 51% des Werts des Investmentanteils (Anteil an Kapitalbeteiligungen) und Mischfonds zu 25% des Werts des Investmentanteils (Anteil an Kapitalbeteiligungen) in die Gesamtaktienquote von 25% eingerechnet werden. 3.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,95%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 100,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 29,33
Aktiengewinn (KSTG): 28,27
ATE: 0,00
VG: -0,40
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
KIID(KD)
01.01.2018
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2017
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2017
Jahresbericht(RE)
31.12.2016

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