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HELLERICH Global Flexibel A

Rücknahmepreis
702,49 EUR
Ausgabepreis
737,61 EUR
WKN
A0Q2Q3
Datum
20.04.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-2,58 EUR
-0,37%
+2,46 EUR
+0,35%
+16,82 EUR
+2,45%
+124,67 EUR
+21,58%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:HELLERICH Global Flexibel A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +3522602481
--
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 13
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 14
Rentenfonds 1
Sonstige 5
Fondsdaten
ISIN: LU0365982395
WKN: A0Q2Q3
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 702,49
Fondsauflage: 01.08.08
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen: 77 Mio. EUR
Stand: 20.04.2018
Anteilsklassenvol.: 21 Mio. EUR
Stand: 20.04.2018
Fondsmanager: HELLERICH GmbH
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH Global - Flexibel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanage-ments in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investment-fondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Distressed Securities und forderungsbesicherte Wertpapiere können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 20% des Teilfondsvermögens erworben werden, davon maximal 10% des Teilfondsvermögens in Distressed Securities. Für den Teilfonds werden keine CoCo-Bonds erworben. Unter Beachtung der „Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,93%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 100,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 29,33
Aktiengewinn (KSTG): 28,27
ATE: 0,00
VG: -0,40
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
KIID(KD)
16.02.2018
Verkaufsprospekt(VW)
01.12.2017
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2017
Jahresbericht(RE)
31.12.2016

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