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Castell Euro ZinsErtrag K

Rücknahmepreis
974,84 EUR
Ausgabepreis
974,84 EUR
WKN
A1CUGS
Datum
18:38:10
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,10 EUR
+0,01%
+1,59 EUR
+0,16%
+17,15 EUR
+1,79%
EUR
--%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Castell Euro ZinsErtrag K
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Adresse: Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 92050-200
--
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 12
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 19
Rentenfonds 7
Sonstige 1
Fondsdaten
ISIN: DE000A1CUGS9
WKN: A1CUGS
KVG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 974,84
Fondsauflage: 14.02.14
Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen: 65 Mio. EUR
Stand: 24.07.2017
Anteilsklassenvol.: 65 Mio. EUR
Stand: 24.07.2017
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
Stand: 30.06.2017
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Mit dem Castell Euro ZinsErtrag K legen Sie in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Um die Liquidität und Sicherheit des Vermögens zu erhöhen, soll ein Teil in Geldmarkt­instrumente und geldmarktähnliche Produkte angelegt werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Papiere soll eine Dauer von 3 Jahren nicht übersteigen. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf Anleihen mit hoher Bonität. Um eine noch besser diversifizierte Anlage zu erreichen, darf der maximale Anlagebetrag je Emittent eine Gewichtung von 5 Prozent nicht überschreiten. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der FRANKFURTTRUST Invest Luxemburg AG, die bei diesem Fonds durch die Fürstlich Castell’sche Bank, CreditCasse AG, Würzburg, beraten wird. Ziel einer Anlage im Castell Euro ZinsErtrag K ist es, einen kontinuierlichen Kapitalzuwachs zu erzielen, der über Geldmarktniveau liegt. Dabei wird eine möglichst hohe Kapitalsicherheit und Liquidität angestrebt.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,32%
Total Expense Ratio: 0,72%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1.000,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 6,65
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.04.2017
KIID(KD)
13.02.2017
Jahresbericht(RE)
31.12.2016
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2016

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