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vwd group
Rücknahmepreis
98,86 EUR
Ausgabepreis
100,34 EUR
WKN
A1C5B3
Datum
16.11.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± EUR
±0,00%
+0,46 EUR
+0,46%
+0,63 EUR
+0,65%
+2,11 EUR
+2,19%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Cash Plus
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Oppenheim Asset Management Services Sàrl
Adresse: Boulevard Konrad Adenauer 1115
2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 22 15 22 1
--
Oppenheim Asset Management Services Sàrl
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Mischfonds 13
Rentenfonds 6
Sonstige 4
Fondsdaten
ISIN: LU0542579023
WKN: A1C5B3
KVG: Oppenheim Asset Management Services Sàrl
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 98,86
Fondsauflage: 23.11.10
Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen: 423 Mio. EUR
Stand: 16.11.2017
Anteilsklassenvol.: 423 Mio. EUR
Stand: 16.11.2017
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
Stand: 31.10.2017
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
CASH PLUS verfolgt das Ziel, eine stetige Rendite zu erwirtschaften, stellt aber die Wertstabilität und Liquidität in den Vordergrund. Investiert wird überwiegend in festund variabel verzinsliche Wertpapieren, die auf Währungen der OECD-Länder lauten sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 1,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,81%
Total Expense Ratio: 0,45%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Anteil(e)
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,30
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
KIID(KD)
27.01.2017
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2015
Verkaufsprospekt(VW)
28.02.2015
Jahresbericht(RE)
30.09.2014

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