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BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds AL

Rücknahmepreis
38,11 EUR
Ausgabepreis
39,25 EUR
WKN
934217
Datum
17.11.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,01 EUR
+0,03%
+0,14 EUR
+0,38%
-0,31 EUR
-0,80%
+1,13 EUR
+3,07%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds AL
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
BayernInvest Luxembourg S.A.
Adresse: 3, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Mischfonds 2
Rentenfonds 4
Fondsdaten
ISIN: LU0110699088
WKN: 934217
KVG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 38,11
Fondsauflage: 05.06.00
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen: 2 Mio. EUR
Stand: 17.11.2017
Anteilsklassenvol.: 1 Mio. EUR
Stand: 17.11.2017
Fondsmanager: BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Morningstar Rating:
Stand: 31.10.2017
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel der Anlagepolitik ist es, mit einem überschaubaren Schuldnerund Zinsrisiko bestehende Renditevorteile des Unternehmensanleihemarktes im Vergleich zu EURO- denominierten Staatsanleihen mit einwandfreier Bonität auszunutzen und dadurch mittel- bis langfristig eine Erhöhung bzw. Stabilisierung der Erträge aus Kapitalmarktanlagen zu erreichen. Die Anlagestrategie ist auf die nachhaltige Erzielung absolut positiver Erträge bei kontrolliertem Risiko ausgerichtet (Total Return Ansatz). Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-/ Risikoprofil, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Ertragsziels erwarten lassen. Die Anlagestrategie richtet sich nicht an einem Marktindex aus, sondern strebt eine Ertragsentwicklung unter geringeren Schwankungen an. Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Unternehmensanleihen des internationalen Kapitalmarktes; hiervon umfasst sind Anleihen, die von Financials (Banken, Versicherungen etc.) begeben werden. Das Teilfondsvermögen wird in Unternehmensanleihen investiert, die ausschließlich auf EURO lauten. Staatsanleihen, Pfandbriefe und sonstige Anleihen können dem Teilfondsvermögen beigemischt werden. In Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen kann angelegt werden, soweit die mit diesen Anleihen verbundenen Wandlungs- bzw. Forderungsrechte auf die zu Grunde liegenden Aktienwerte aus dem Geld liegen (Umtausch- bzw. Bezugskurs liegen über dem Börsenkurs der Aktien). Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main handelt. DieVerwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,85%
Total Expense Ratio: 1,22%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -0,05
Aktiengewinn (KSTG): -0,05
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,12
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.04.2017
KIID(KD)
18.01.2017
Jahresbericht(RE)
30.11.2015
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2015

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