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BayernInvest Short Term Fonds TL

Rücknahmepreis
116,92 EUR
Ausgabepreis
120,43 EUR
WKN
971778
Datum
20.07.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± EUR
±0,00%
+1,47 EUR
+1,27%
-4,13 EUR
-3,41%
+12,72 EUR
+12,21%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:BayernInvest Short Term Fonds TL
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
BayernInvest Luxembourg S.A.
Adresse: 3, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 2
Rentenfonds 4
Fondsdaten
ISIN: LU0034055755
WKN: 971778
KVG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 116,92
Fondsauflage: 01.09.91
Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen: 4 Mio. EUR
Stand: 20.07.2017
Anteilsklassenvol.: 4 Mio. EUR
Stand: 20.07.2017
Fondsmanager: BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Morningstar Rating:
Stand: 30.06.2017
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögens-schwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt max. 3 Jahre. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in auf EURO denominierten Anlagen. Ergänzend dazu werden Investitionen im Dollarraum, hier insbes. Amerika, sowie auch in geringerem Umfang in anderen Regionen getätigt. Das Anlageuniversum des BayernInvest Short Term Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich auch High-Yield-Anleihen, Wandelanleihen, Nachranganleihen sowie Emerging Market Anleihen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main handelt. DieVerwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,65%
Total Expense Ratio: 1,01%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,64
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.04.2017
KIID(KD)
18.01.2017
Jahresbericht(RE)
30.11.2015
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2015

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