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Basis-Fonds I

Rücknahmepreis
139,21 EUR
Ausgabepreis
139,21 EUR
WKN
847809
Datum
17:41:51
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± EUR
±0,00%
+0,02 EUR
+0,01%
-0,16 EUR
-0,12%
+2,97 EUR
+2,18%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Basis-Fonds I
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Adresse: Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 92050-200
--
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 12
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 19
Rentenfonds 6
Sonstige 1
Fondsdaten
ISIN: DE0008478090
WKN: 847809
KVG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 139,21
Fondsauflage: 14.05.85
Fondsalter: 32 Jahre
Fondsvolumen: 114 Mio. EUR
Stand: 16.11.2017
Anteilsklassenvol.: 115 Mio. EUR
Stand: 16.11.2017
Fondsmanager: Werner Fey
Morningstar Rating:
Stand: 31.10.2017
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Mit dem Basis-Fonds I legen Sie in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Anleihen, die auf Währungen außerhalb des Euroraums lauten, dürfen in begrenztem Umfang beigemischt werden. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten.Ziel einer Anlage im Basis-Fonds I ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von kürzerlaufenden Anleihen in Euroland teilzuhaben, eine bessere Wertentwicklung als Termingeld zu erreichen und Verluste auf Sicht von zwölf Monaten möglichst zu vermeiden.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 0,53%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -0,00
Aktiengewinn (KSTG): -0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,20
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.10.2017
KIID(KD)
22.08.2017
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2017
Jahresbericht(RE)
30.09.2016

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