Drucken
vwd group

Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P)

Rücknahmepreis
50,92 EUR
Ausgabepreis
52,96 EUR
WKN
A1W75B
Datum
16.10.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,10 EUR
+0,20%
+5,26 EUR
+11,53%
+5,06 EUR
+11,05%
EUR
--%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Assenagon Asset Management S.A.
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Assenagon Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 2
Sonstige 3
Fondsdaten
ISIN: LU0990656059
WKN: A1W75B
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 50,92
Fondsauflage: 14.01.14
Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen: 120 Mio. EUR
Stand: 13.10.2017
Anteilsklassenvol.: 3 Mio. EUR
Stand: 13.10.2017
Fondsmanager: Robert Van Kleeck
Michael Hünseler
Morningstar Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Zur Erreichung des Anlageziels wählt das Portfolio Management zunächst solche Finanzinstitute aus, die nach ihrem Finanz- und Geschäftsrisiko grundsätzlich für ein Investment geeignet sind. Unter Berücksichtigung der Ana­yseergebnisse eines quantitativen Modells, das die implizite Wahrscheinlichkeit einer Wandlung bzw. Abschreibung der Anleihen mit der am Markt beobachtbaren impliziten Ausfallwahrscheinlichkeit des Ausstellers vergleicht, werden Investmentopportunitäten identifiziert. Die so erworbenen Anleihen müssen mindestens B- bzw. B3 (Standard & Poor's bzw. Moody's) geratet sein. Bis zu 10 % des Fonds können in nicht geratete Wertpapiere angelegt werden. Bestehende Zins- und Währungsrisiken werden weitgehend durch den Einsatz von Swaps und Futures abgesichert. Zusätzlich werden Ausfallrisiken teilweise durch den Erwerb von Aktien-Put-Optionen reduziert.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: 1,52%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -0,21
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 2,06
VG: 0,00
Zwischengewinn: 1,86
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
30.05.2017
KIID(KD)
13.02.2017
Jahresbericht(RE)
31.12.2016
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2015

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de