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Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A-

Rücknahmepreis
11,62 EUR
Ausgabepreis
11,97 EUR
WKN
263264
Datum
21.07.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,03 EUR
+0,26%
-0,25 EUR
-2,08%
+0,59 EUR
+5,36%
+1,99 EUR
+20,68%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A-EUR
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--
Allianz Global Investors GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 20
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 8
Rentenfonds 4
Fondsdaten
ISIN: LU0165915215
WKN: 263264
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 11,62
Fondsauflage: 02.01.04
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen: 659 Mio. EUR
Stand: 21.07.2017
Anteilsklassenvol.: 300 Mio. EUR
Stand: 21.07.2017
Fondsmanager: Roberto Antonielli
Franck Dixmier
Morningstar Rating:
Stand: 30.06.2017
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds zielt darauf ab, eine in Euro gerechnet überdurchschnittliche langfristige Rendite zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sind auf maximal 20% des Fondsvermögens beschränkt. Wir begrenzen das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro auf 20% des Fondsvermögens.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,94%
Total Expense Ratio: 1,35%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,03
Aktiengewinn (KSTG): 0,03
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,20
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2017
KIID(KD)
15.03.2017
Verkaufsprospekt(VW)
10.02.2017
Jahresbericht(RE)
30.09.2016

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