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Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bon

Rücknahmepreis
98,76 EUR
Ausgabepreis
100,44 EUR
WKN
A1JB1X
Datum
20:00:54
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,06 EUR
+0,06%
-1,25 EUR
-1,25%
-1,87 EUR
-1,86%
+2,81 EUR
+2,93%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy A-EUR
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--
Allianz Global Investors GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 20
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 8
Rentenfonds 4
Fondsdaten
ISIN: LU0639172146
WKN: A1JB1X
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 98,76
Fondsauflage: 16.08.11
Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen: 522 Mio. EUR
Stand: 24.07.2017
Anteilsklassenvol.: 146 Mio. EUR
Stand: 24.07.2017
Fondsmanager: Mauro Vittorangeli
Morningstar Rating:
Stand: 30.06.2017
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: ja
Anlageidee
Der Fonds strebt die Erzielung angemessener annualisierter Renditen (Absolute-Return-Ansatz) an den europäischen Rentenmärkten an. Wir investieren in Anleihen und vergleichbare Papiere, die von Regierungen oder sonstigen staatlichen Organen oder Unternehmen eines europäischen Landes (ohne Russland und Türkei) begeben oder garantiert wurden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in sonstige Anleihen und vergleichbare Papiere angelegt werden. Ferner können wir Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente erwerben. Das Währungsrisiko ist auf maximal 30% des Fondsvermögens auf Euro-Basis begrenzt. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen -4 und +8 Jahren auf.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,94%
Total Expense Ratio: 0,95%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,02
Aktiengewinn (KSTG): 0,02
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 2,11
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2017
KIID(KD)
16.02.2017
Verkaufsprospekt(VW)
10.02.2017
Jahresbericht(RE)
30.09.2016

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