Drucken
Rücknahmepreis
98,06 EUR
Ausgabepreis
98,06 EUR
WKN
--
Datum
19.04.21
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,07 EUR
-0,07%
+1,82 EUR
+1,89%
-5,90 EUR
-5,68%
-9,11 EUR
-8,50%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:PrivatFonds: Flexibel
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 98,06 19.04.21
--
98,06 19.04.21
--
Fondsdaten
ISIN: DE000A0Q2H14
WKN: A0Q2H1
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 98,06
Fondsauflage: 01.07.10
Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen: 96 Mio. EUR
Stand: 15.04.2021
Anteilsklassenvol.: 96 Mio. EUR
Stand: 15.04.2021
Fondsmanager: Martin Marinov
Michael Nipp
Diamond Rating: 2
Stand: 31.03.2021
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Flexibel verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Ziel ist es hierbei, aus Sicht des Fondsmanagements attraktive und erfolgsversprechende Anlageideen und Investmentthemen zu identifizieren, auszuwählen und entsprechend zu investieren. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen investieren. Die Investitionen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds (außer Immobilien) erfolgen. Voraussetzung für eine Investition in ein bestimmtes Investmentthema oder eine bestimmte Anlageidee ist unter anderem ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis. Darüber hinaus gibt es klare Kriterien und Schwellenwerte zur Risikosteuerung und Ertragsschätzung. Der Investitionsschwerpunkt kann zeitweise auch auf verzinslichen Wertpapieren mit kurzer Restlaufzeit liegen.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 4,07% 1,75% 8,63% 18,76% 14,02% 24,33%
PrivatFonds: Flexibel: 0,97% -0,27% 1,93% 1,89% -5,68% -8,50%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:PrivatFonds: Flexibel
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,21% 4,22%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -1,43%
Längste Verlustperiode¹: 3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 25,00
Tracking Error¹: 15,09%
Jensen's Alpha¹: 0,01%
Beta Faktor¹: 0,04
Pos. Regression¹: 0,09
Neg. Regression¹: 0,29

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: --

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Privatfonds GmbH
Adresse: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 58998-0
--
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 15
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 14
Rentenfonds 5
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 13,02
Aktiengewinn (KSTG): 11,94
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.04.2020
Halbjahresbericht(HA)
01.10.2019
Jahresbericht(RE)
19.06.2019
KIID(KD)
01.04.2021

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,