Drucken


Rücknahmepreis
85,81 EUR
Ausgabepreis
85,81 EUR
WKN
A0Q4K1
Datum
18.12.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,01 EUR
-0,01%
-0,47 EUR
-0,54%
-0,30 EUR
-0,35%
+0,28 EUR
+0,32%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Bantleon Opportunities Bantleon cash IA
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Bantleon Bank AG
Adresse: Bahnhofstraße 2
6300 Zug
Schweiz
 
Telefon/Fax: --
--
Bantleon Bank AG
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 5
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 17
Rentenfonds 8
Sonstige 12
Fondsdaten
ISIN: LU0371477885
WKN: A0Q4K1
KVG: Bantleon Bank AG
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt weltweit, Hauptwährung: EUR Regular
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 85,81
Fondsauflage: 16.06.08
Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen: -- Mio. --
Stand: --
Anteilsklassenvol.: -- Mio. --
Stand: --
Fondsmanager: --
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
BANTLEON CASH ist ein ausgewogener geldmarktnaher Fonds, der nach stabilen Erträgen strebt. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 2 Jahre), Bewirtschaftung der Zinskurve und Spreadmanagement. Das Anlagemanagement investiert in Geldmarktanlagen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Dazu zählen insbesondere globale Staatsanleihen sowie Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden. Zusätzlich kann der Fonds auch Anleihen von Kreditinstituten und Unternehmen mit Sitz in der EU, Norwegen oder der Schweiz erwerben.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,15%
Total Expense Ratio: 0,16%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
03.08.2018
Halbjahresbericht(HA)
31.05.2016
Jahresbericht(RE)
30.11.2017
KIID(KD)
16.02.2018
sponsored by

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de