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Rücknahmepreis
99,64 EUR
Ausgabepreis
99,64 EUR
WKN
--
Datum
17.06.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,14 EUR
-0,14%
-1,56 EUR
-1,54%
EUR
--%
EUR
--%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:WALSER Portfolio System Deutschland I
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Walser Privatbank Invest S.A.
Adresse: 2, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Walser Privatbank Invest S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Mischfonds 10
Fondsdaten
ISIN: LU1495968361
WKN: A2ASAR
KVG: Walser Privatbank Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Deutschland, Einzelwährung EUR, flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 99,64
Fondsauflage: 18.11.16
Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen: 4 Mio. EUR
Stand: 14.06.2019
Anteilsklassenvol.: 4 Mio. EUR
Stand: 14.06.2019
Fondsmanager: --
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio System Deutschland ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Beiden Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetztlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Derivate auf Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds angelegt, die ihren Investitionsschwerpunkt in der Bundesrepublik Deutschland haben.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 250.000,00 EUR
Folgende: 250.000,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 4,72
Aktiengewinn (KSTG): 3,99
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,10
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.10.2018
Jahresbericht(RE)
30.04.2017
KIID(KD)
06.02.2019
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