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Rücknahmepreis
14.257,74 EUR
Ausgabepreis
14.970,63 EUR
WKN
A0NAUU
Datum
19:03:27
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+41,75 EUR
+0,29%
+1.603,54 EUR
+12,67%
+1.703,38 EUR
+13,57%
+3.670,57 EUR
+34,67%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Warburg Portfolio Dynamik T
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Adresse: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
 
Telefon/Fax: 040 3282-5100
--
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 8
Immobilienfonds 1
Mischfonds 19
Rentenfonds 6
Sonstige 3
Fondsdaten
ISIN: DE000A0NAUU7
WKN: A0NAUU
KVG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 14.257,74
Fondsauflage: 30.04.08
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen: 60 Mio. EUR
Stand: 12.12.2017
Anteilsklassenvol.: 49 Mio. EUR
Stand: 12.12.2017
Fondsmanager: WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Morningstar Rating:
Stand: 30.11.2017
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte; eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,60%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 27,17
Aktiengewinn (KSTG): 25,45
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2017
KIID(KD)
17.02.2017
Jahresbericht(RE)
30.09.2016
Verkaufsprospekt(VW)
18.03.2016
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