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Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities L IT

Rücknahmepreis
182,67 EUR
Ausgabepreis
182,67 EUR
WKN
--
Datum
13.08.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,84 EUR
-0,46%
+10,12 EUR
+5,87%
+8,91 EUR
+5,13%
+2,72 EUR
+1,51%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities L IT
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Bantleon Bank AG
Adresse: Bahnhofstraße 2
6300 Zug
Schweiz
 
Telefon/Fax: --
--
Bantleon Bank AG
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 21
Rentenfonds 12
Sonstige 2
Fondsdaten
ISIN: LU0337414568
WKN: A0NB6T
KVG: Bantleon Bank AG
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 182,67
Fondsauflage: 31.03.08
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen: 168 Mio. EUR
Stand: 11.08.2020
Anteilsklassenvol.: 40 Mio. EUR
Stand: 11.08.2020
Fondsmanager: Bantleon
Diamond Rating: 3
Stand: 31.07.2020
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,03%
Total Expense Ratio: 0,01%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 17,97
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.02.2020
Halbjahresbericht(HA)
31.05.2018
Jahresbericht(RE)
30.11.2019
KIID(KD)
01.02.2020

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