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Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities L IA

Rücknahmepreis
127,14 EUR
Ausgabepreis
127,14 EUR
WKN
--
Datum
21.02.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,89 EUR
-0,70%
+9,93 EUR
+8,47%
+4,71 EUR
+3,85%
-3,50 EUR
-2,68%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities L IA
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 127,14 21.02.20
--
127,14 21.02.20
--
Fondsdaten
ISIN: LU0337414642
WKN: A0NB6U
KVG: Bantleon Bank AG
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 127,14
Fondsauflage: 31.03.08
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen: 184 Mio. EUR
Stand: 20.02.2020
Anteilsklassenvol.: 59 Mio. EUR
Stand: 20.02.2020
Fondsmanager: Bantleon
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 2,18% 0,84% 6,41% 9,36% 11,14% 14,31%
Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities L IA: 1,31% 0,53% 3,03% 8,47% 3,85% -2,68%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities L IA
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,91% 4,24%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -1,71%
Längste Verlustperiode¹: 5 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 38,89
Tracking Error¹: 8,17%
Jensen's Alpha¹: 0,07%
Beta Faktor¹: 0,27
Pos. Regression¹: 0,20
Neg. Regression¹: 0,23

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.05.2018

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Bantleon Bank AG
Adresse: Bahnhofstraße 2
6300 Zug
Schweiz
 
Telefon/Fax: --
--
Bantleon Bank AG
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 21
Rentenfonds 12
Sonstige 2
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,03%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.02.2020
Halbjahresbericht(HA)
31.05.2018
Jahresbericht(RE)
31.05.2019
KIID(KD)
07.10.2019

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