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Rücknahmepreis
145,63 EUR
Ausgabepreis
150,00 EUR
WKN
--
Datum
17.09.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,29 EUR
+0,20%
+8,63 EUR
+6,30%
+11,83 EUR
+8,84%
+19,34 EUR
+15,32%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:WALSER Strategie Balance R
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Walser Privatbank Invest S.A.
Adresse: 2, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Walser Privatbank Invest S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Mischfonds 10
Fondsdaten
ISIN: LU0327378542
WKN: A0M52L
KVG: Walser Privatbank Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 145,63
Fondsauflage: 02.11.07
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen: 107 Mio. EUR
Stand: 09.09.2019
Anteilsklassenvol.: 94 Mio. EUR
Stand: 09.09.2019
Fondsmanager: Jürgen Jann
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 40% an. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus-und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,05%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 13,45
Aktiengewinn (KSTG): 12,46
ATE: 0,00
VG: -0,02
Zwischengewinn: 1,20
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.10.2018
Jahresbericht(RE)
30.04.2019
KIID(KD)
19.06.2019
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