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Rücknahmepreis
51,12 EUR
Ausgabepreis
52,14 EUR
WKN
--
Datum
18.10.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,17 EUR
-0,33%
+1,99 EUR
+4,05%
+5,38 EUR
+11,76%
+11,35 EUR
+28,53%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:BW Portfolio 75
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 51,12 18.10.19
--
52,14 18.10.19
--
Fondsdaten
ISIN: DE000DK094J8
WKN: DK094J
KVG: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, dynamisch
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 51,12
Fondsauflage: 01.01.17
Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen: 37 Mio. EUR
Stand: 31.10.2018
Anteilsklassenvol.: 38 Mio. EUR
Stand: 31.10.2018
Fondsmanager: Team Managed
Diamond Rating: 3
Stand: 30.09.2019
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 9,32% -0,36% 1,46% 5,09% 9,13% 17,60%
BW Portfolio 75: 11,11% -0,91% 1,83% 4,05% 11,76% 28,53%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 6,31% 6,01%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -3,04%
Längste Verlustperiode¹: 4 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 38,89
Tracking Error¹: 7,53%
Jensen's Alpha¹: -0,02%
Beta Faktor¹: 0,49
Pos. Regression¹: 0,50
Neg. Regression¹: 0,70

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.09.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Adresse: Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Deutschland
Telefon/Fax: 0049 711 22910 3000
--
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 12
Rentenfonds 7
Sonstige 3
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 16,86
Aktiengewinn (KSTG): 16,05
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,13
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
28.02.2019
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2018
KIID(KD)
09.01.2019
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