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Rücknahmepreis
52,98 EUR
Ausgabepreis
54,04 EUR
WKN
--
Datum
29.05.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,06 EUR
-0,11%
+3,69 EUR
+7,49%
+3,58 EUR
+7,26%
+3,57 EUR
+7,24%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:BW Portfolio 75
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 52,98 29.05.20
--
54,04 29.05.20
--
Fondsdaten
ISIN: DE000DK094J8
WKN: DK094J
KVG: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit Einzelwährung EUR dynamisch
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 52,98
Fondsauflage: 01.01.17
Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen: 37 Mio. EUR
Stand: 31.10.2018
Anteilsklassenvol.: 38 Mio. EUR
Stand: 31.10.2018
Fondsmanager: Team Managed
Diamond Rating: 4
Stand: 30.04.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds ist ein (offensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Auch darf das Fondsvermögen vollständig in Aktien investiert werden. Mindestens 25 % des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ im Verkaufsprospekt erläutert. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- oder Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: -6,06% 1,96% -4,87% 0,05% 0,39% 3,12%
BW Portfolio 75: -0,60% 1,71% -0,20% 7,49% 7,26% 7,24%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 9,18% 7,36%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -16,97%
Längste Verlustperiode¹: 3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 36,11
Tracking Error¹: 12,07%
Jensen's Alpha¹: 0,07%
Beta Faktor¹: 0,48
Pos. Regression¹: 0,54
Neg. Regression¹: 0,55

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.03.2020

Kapitalverwaltungsgesellschaft
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Adresse: Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Deutschland
Telefon/Fax: 0049 711 22910 3000
--
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 12
Rentenfonds 7
Sonstige 3
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 2,52%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 16,86
Aktiengewinn (KSTG): 16,05
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: 0,13
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
28.02.2019
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2018
KIID(KD)
09.01.2019

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