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Rücknahmepreis
58,66 EUR
Ausgabepreis
60,42 EUR
WKN
--
Datum
26.05.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,30 EUR
+0,51%
+4,06 EUR
+7,44%
-8,10 EUR
-12,13%
-12,79 EUR
-17,91%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:HWB Dachfonds VeniVidiVici V
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
LRI Invest S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 13
Rentenfonds 1
Sonstige 3
Fondsdaten
ISIN: LU0322915462
WKN: A0M117
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 58,66
Fondsauflage: 21.11.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen: 9 Mio. EUR
Stand: 25.05.2020
Anteilsklassenvol.: 8 Mio. EUR
Stand: 25.05.2020
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel des HWB Dachfonds - VeniVidiVici V ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Aktien-, Renten-, Mischund Geldmarktfonds anlegen. Daneben darf der Fonds bis zu 25% seines Vermögens direkt in Wertpapiere wie insbesondere Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Der Fonds fokussiert sich auf Emittenten, die weltweit ansässig sind. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,95%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 100,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -34,14
Aktiengewinn (KSTG): -34,11
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: --
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
31.12.2018
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2019
KIID(KD)
02.01.2020

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