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Rücknahmepreis
487,81 CHF
Ausgabepreis
502,44 CHF
WKN
A0LCCX
Datum
20.11.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,07 CHF
+0,01%
-0,30 CHF
-0,06%
+10,46 CHF
+2,19%
+27,59 CHF
+5,99%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Pictet CHF Bonds P CHF
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Adresse: 15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 467 171-1
--
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 55
Geldmarktfonds 10
Mischfonds 2
Rentenfonds 39
Sonstige 1
Fondsdaten
ISIN: LU0135487659
WKN: A0LCCX
KVG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung CHF aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Schweizer Franken
NAV: 487,81
Fondsauflage: 10.02.92
Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen: 485 Mio. EUR
Stand: 20.11.2017
Anteilsklassenvol.: 36 Mio. EUR
Stand: 20.11.2017
Fondsmanager: Olivier Hildbrand
Ermira Marika
Morningstar Rating:
Stand: 31.10.2017
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, die auf den Schweizer Franken lauten, erwirtschaften, sowie durch die Anlage von maximal einem Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, wobei diese letzte Kategorie maximal 20% ausmacht. Mindestens zwei Drittel seines Vermögens lauten auf Schweizer Franken.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 0,44%
Total Expense Ratio: 0,68%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Anteil(e)
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -0,21
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 75,92
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,46
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
KIID(KD)
09.06.2017
Verkaufsprospekt(VW)
01.05.2017
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2017
Jahresbericht(RE)
30.09.2016
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