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Rücknahmepreis
55,71 EUR
Ausgabepreis
58,50 EUR
WKN
--
Datum
13.08.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+1,15 EUR
+2,11%
+13,59 EUR
+32,27%
+17,40 EUR
+45,42%
+29,58 EUR
+113,17%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:ASVK Substanz & Wachstum
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Adresse: MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
-- Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: --
--
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 1
Fondsdaten
ISIN: DE000A0M13W2
WKN: A0M13W
KVG: BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 55,71
Fondsauflage: 02.11.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen: 4 Mio. EUR
Stand: 11.08.2020
Anteilsklassenvol.: 6 Mio. EUR
Stand: 11.08.2020
Fondsmanager: --
Diamond Rating: 5
Stand: 31.07.2020
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: ja
Anlageidee
Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 5,00%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 4,35%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -23,28
Aktiengewinn (KSTG): -11,68
ATE: 0,00
VG: -0,50
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.11.2018
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2018
Jahresbericht(RE)
30.09.2015
KIID(KD)
08.02.2018

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